Pelatihan Treasury Management for Non-Specialists |+City Tour

Cash Flow Optimization, Liquidity Risk, and Financial Working Capital

Deskripsi

Manajemen perbendaharaan (treasury management) bukan hanya tanggung jawab departemen keuangan khusus, melainkan fungsi krusial yang mempengaruhi seluruh operasional dan keputusan strategis perusahaan. Para profesional non-spesialis keuangan, manajer lini, dan pemilik bisnis sering kali dihadapkan pada keputusan yang berdampak langsung pada likuiditas, pengelolaan modal kerja (working capital), arus kas (cash flow), serta paparan risiko keuangan seperti fluktuasi suku bunga dan nilai tukar mata uang asing.

Program pelatihan Treasury Management for Non-Specialists: Cash Flow Optimization, Liquidity Risk, and Financial Working Capital ini dirancang secara praktis untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai prinsip-prinsip dasar perbendaharaan tanpa jebakan istilah teknis yang rumit. Peserta akan mempelajari cara mengoptimalkan posisi kas harian, mengelola risiko likuiditas, memahami instrumen pasar uang, hingga mengintegrasikan fungsi perbendaharaan dalam perencanaan bisnis guna menjaga kesehatan finansial perusahaan secara berkelanjutan.

Tujuan Pelatihan

- Memahami konsep dasar, peran strategis, dan fungsi utama manajemen perbendaharaan (treasury) dalam organisasi bisnis.
- Menguasai teknik peramalan arus kas (cash flow forecasting) dan optimalisasi siklus konversi kas (cash conversion cycle).
- Mengidentifikasi dan mengelola risiko likuiditas serta efisiensi pengelolaan modal kerja (working capital management).
- Memahami instrumen pasar uang, fasilitas perbankan (corporate banking facilities), dan manajemen hubungan perbankan (bank relationship management).
- Mengidentifikasi paparan risiko keuangan dasar, termasuk risiko suku bunga dan risiko nilai tukar valuta asing (FX risk mitigation).

Materi Pelatihan

Pengantar dan Peran Strategis Treasury Management
- Perbedaan antara akuntansi, manajemen keuangan, dan fungsi treasury.
- Mengapa non-keuangan perlu memahami arus kas dan likuiditas perusahaan.
Manajemen Siklus Konversi Kas dan Modal Kerja (Working Capital Management)
- Mengelola elemen modal kerja: Piutang (Accounts Receivable), Utang (Accounts Payable), dan Persediaan (Inventory).
- Menghitung dan mengoptimalkan Cash Conversion Cycle (CCC) untuk efisiensi likuiditas.
Peramalan Arus Kas dan Manajemen Likuiditas (Cash Flow Forecasting)
- Menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran kas harian, mingguan, dan bulanan.
- Strategi menangani defisit kas (shortfall) dan mengelola kelebihan kas (surplus cash).
Hubungan Perbankan dan Fasilitas Kredit Korporasi (Bank Relationship & Credit Facilities)
- Memilih instrumen perbankan yang tepat untuk operasional bisnis (rekening koran, L/C, bank garansi, revolving credit).
- Teknik negosiasi biaya transaksi, suku bunga, dan struktur fasilitas perbankan.
Pengenalan Instrumen Pasar Uang dan Investasi Jangka Pendek
- Mengenal instrumen investasi kas jangka pendek yang aman dan likuid (deposito berjangka, surat berharga pasar uang, money market funds).
- Prinsip dasar menjaga keseimbangan antara keamanan (security), likuiditas (liquidity), dan imbal hasil (yield).
Manajemen Risiko Keuangan Dasar (Financial Risk Management for Non-Specialists)
- Memahami paparan risiko nilai tukar mata uang asing (FX risk) dalam kegiatan ekspor-impor dan operasional.
- Pengenalan dasar teknik lindung nilai (hedging) sederhana (seperti forward contract).
Pengendalian Internal dan Pencegahan Kecurangan Treasury (Internal Controls & Fraud Prevention)
- Penerapan prinsip otorisasi, pemisahan tugas (segregation of duties), dan rekonsiliasi kas.
- Mengidentifikasi potensi kecurangan (fraud) dalam transaksi penerimaan dan pengeluaran kas.
Pengukuran Kinerja Treasury dan Indikator Kunci (Treasury KPIs)
- Menentukan Indikator Kinerja Utama (KPIs) likuiditas dan perbendaharaan yang relevan bagi departemen non-keuangan.
- Mengintegrasikan laporan posisi kas ke dalam pengambilan keputusan operasional harian.
Hambatan dan Solusi yang Sering Terjadi dalam Implementasi
- Mengatasi ketidakakuratan proyeksi arus kas dari unit operasional dan penundaan pembayaran pelanggan.
- Formulasi strategi troubleshooting dalam menjaga stabilitas arus kas internal.
Studi Kasus dan Diskusi Interaktif
- Analisis kasus nyata kegagalan likuiditas pada perusahaan non-keuangan dan pelajaran yang dapat diambil.
- Latihan praktis penyusunan model peramalan kas sederhana berbasis lembar kerja (spreadsheet).

Manfaat Pelatihan

- Pemahaman Likuiditas yang Kuat: Membantu profesional non-keuangan memahami dampak langsung keputusan operasional mereka terhadap kas perusahaan.
- Proyeksi Kas yang Akurat: Mampu menyusun dan membaca proyeksi arus kas dengan lebih akurat untuk mendukung perencanaan unit kerja.
- Efisiensi Modal Kerja: Mampu mengidentifikasi peluang untuk mempercepat penerimaan kas dan mengoptimalkan pembayaran kewajiban.
- Mitigasi Risiko Finansial: Mampu mengenali potensi risiko keuangan lebih awal sebelum berdampak negatif pada kesehatan bisnis.
- Komunikasi Strategis: Meningkatkan kualitas komunikasi dan kolaborasi antara unit operasional dengan tim keuangan/treasury.

Peserta Pelatihan

- Manajer Non-Keuangan, Department Heads, dan Project Managers dari berbagai unit operasional.
- Business Owners, Wirausahawan, dan Pendiri Startup (Founders).
- Executives, General Managers, dan Operasional Lead yang ingin memahami manajemen kas korporasi.
- Staf Keuangan, Akuntansi, dan Audit Intern yang ingin memperdalam wawasan fungsi perbendaharaan praktis.

Waktu

Tempat Pelaksanaan

- Yogyakarta: Ibis Styles Hotel Yogyakarta
- Bandung: Gino Feruci Hotel Bandung
- Jakarta: Dreamtel Hotel Jakarta
- Bali: Harris Seminyak Hotel Bali
- Online Training* (Interactive Live via Zoom/Teams)
- In House Training* (Pelatihan khusus di lokasi instansi/perusahaan Anda)